Одним из надёжных и эффективных способов защиты депозита от слива в процессе торговли является использование локовых ордеров. Эти ордера могут применяться в условиях обычной ручной торговли, а могут использоваться в качестве стратегии. Но обо всем по порядку.
Что такое локовые ордера?
Что такое Лок
или Локовые ордера
применительно к Форекс? Дословный перевод английского слова Lock
- блокировка. Если слово Lock употребляется в качестве глагола, то перевод будет выглядеть, как Запирать на замок
. В контексте рынка Форекс значение слова "Лок" нужно понимать, как замок - ордера запираются на замок
.
Полный локовый ордер - это два ордера: один на покупку, а другой на продажу, открытые по одной валютной паре, одним и тем же объёмом, но в разных направлениях.
При открытии локового ордера, в терминале Metatrader4 можно будет заметить, что общий убыток/прибыль "заморозится" и не будет меняться при изменении цены валюты. Дело в том, что когда по одному ордеру увеличивается размер убытка, точно в таком же размере по второму ордеру растёт размер прибыли. Сумма прибыли/убытка, что указывается в поле Прибыль
- это разница между ценами Buy и Sell, то есть спред + то количество пунктов, на которое изменилась цена валюты в промежутке между открытием первого и второго ордера. То есть, если ордера открывались моментально, один за другим, и в это время цена не изменилась, то значение в поле Прибыль
будет составлять только стоимость спреда (в зависимости от объёма открытых ордеров).
Как защитить депозит от слива с помощью локовых ордеров?
Техника использования локовых ордеров позволяет защитить депозит от слива в случае открытия ордера или пачки ордеров в убыточном направлении. Открыть сделки в неверном направлении может как сам трейдер в ручном режиме, так и советники. Если не закрыть вовремя убыточные ордера, то они могут привести депозит к сливу в том случае, если для их поддержания не будет хватать денежных средств. Даже если закрыть вручную такие сделки, все равно будет получен убыток, равный в сумме убыткам по каждой сделке. Чтобы избежать убыточного исхода торговли, можно применить локовые ордера как защиту депозита от слива.
Допустим, трейдером или советником были открыты несколько сделок в неверном направлении, при этом каждая последующая сделка открывалась с увеличенным объёмом лота. Если цена продолжает и дальше идти в противоположном для сделок направлении, то такая ситуация грозит сливом всего депозита. Чтобы этого избежать, необходимо открыть локовый ордер. Для этого, подсчитывается общий объём открытых ордеров, и после последнего открытого ордера открывается ордер в противоположном направлении с объёмом, равным подсчитанной сумме. К примеру: сумма объёмов 5 открытых ордеров на покупку равна 15: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = общий объём равен 15, притом, что тренд - нисходящий. Проанализировав рынок и поняв, что после 5 ордера цена и дальше будет идти в убыточном направлении, открываем локовый ордер на продажу объёмом 15.
Данное действие замораживает состояние депозита на отметке открытия локового ордера. Далее остаётся дождаться, когда тренд изменит своё направление, цена достигнет локового ордера, произойдет его закрытие, а затем закрытие всех остальных сделок с выходом в безубыток.
Стоит учесть, что локовый ордер нуждается в защите в виде стоп-лосса. После того, как цена ушла от него на определенное расстояние (для каждой валютной пары оно разное, но в общем можно порекомендовать от 50 пунктов и больше), для него, в безубыточной зоне, устанавливается стоп-лосс на расстоянии в 2-3 пункта от цены открытия. Стоп-лосс необходим для того, чтобы после разворота тренда и приближении цены к локовому ордеру, он закрылся по стоп-лоссу с небольшой прибылью, а при дальнейшем движении цены в нужном направлении, закрылись все остальные ордера убыточной серии.
В вышеописанном случае локовый ордер используется только для страховки депозита от слива, но не для получения прибыли. Не стоит пытаться его закрывать на любом участке тренда, не дожидаясь разворота цены. Прибыль по такому ордеру хоть и будет получена, но она не перекроет убытки по предыдущим ордерам, которые будут стремительно накапливаться и в конечном итоге приведут к сливу депозита.
А вот второй вариант использования локовых ордеров позволяет закрыть все ордера с безубытком или плюсом, не дожидаясь разворота тренда. Для этого следует открывать несколько локовых ордеров по аналогичному принципу, но с суммарным объёмом, превышающим сумму объёмов убыточных ордеров в некоторое число раз, к примеру, в 2 - 3 и более раз. Но совершать такие сделки можно только в том случае, если предварительно произведен качественный анализ рынка и определен дальнейший ход цены.
Использование локовых ордеров вместо стоп-лосса.
Локовые ордера можно использовать не только для защиты депозита от слива, но и открытых ордеров, неважно каких - прибыльных или убыточных. В этом случае локовый ордер заменяет стоп-лосс. При касании ценой обычного стоп-лосса, сделка закрывается и получается убыток, равный разнице между ценой открытия сделки и значением стоп-лосса. Сталкивались с ситуацией, когда цена закрывает по стоп-лоссу открытый ордер, проходит 20-30 пунктов, а потом разворачивается и долго идёт в противоположную сторону?
В случае с использованием локов, на уровне планируемой установки стоп-лосса устанавливается отложенный ордер в противоположную сторону, точно таким же объёмом, как и первый ордер. В этом случае, если цена пойдёт в противоположном для первого ордера направлении, то она подойдёт к отложенному ордеру и активирует его (если бы был стоп-лосс - сделка бы закрылась). Как результат - зафиксируется убыток, который не будет изменяться до тех пор, пока цена дальше продолжает идти в противоположном первому ордеру направлении.
После того, как цена сменит направление и достигнет отложенного ордера, он закроется (для этого не забываем выставлять стоп-лосс в зоне безубытка). Далее необходимо дождаться, когда цена достигнет уровня первого открытого ордера, выведет его в безубыток. Закрыть сделку можно как в ноль, так и с профитом, если быть уверенным, что цена и дальше будет идти в нужной направлении.
Стратегия Локовый спредогрыз
.
На основе описываемой техники разработаны несколько торговых стратегий, удачно применяемых трейдерами в своей практике. Одной из таких стратегий является Локовый спредогрыз
. Принцип торговли по ней заключается в получении прибыли за счёт открытых локовых ордеров с учётом направления движения валютного инструмента. Для торговли по стратегии лучше использовать пары с высокой волатильностью. Пример такой пары - фунт/доллар (GBPUSD).
Техника торговли по стратегии Локовый спредогрыз
, определяющая её принцип, заключается в следующем:
- - открываем полный локовый ордер, то есть - один на продажу, другой на покупку, скажем, объёмом 1 лот;
- - далее ожидаем, куда пойдёт рынок - цена на графике чётко покажет направление движения:
- - по направлению движения цены открываются ещё два отложенных ордера аналогичным объёмом (1 лот). К примеру, если цена пошла вверх, следовательно, первым открывается отложенный ордер на покупку (Buy Stop) объёмом 1;
- - к этому ордеру открывается ещё один отложенный ордер, но уже на продажу (Sell Limit). Он открывается выше ордера Buy Stop и по цене, равной величине 2-х спредов;
- - после активации двух отложенных ордеров можно в любой момент закрывать все 4 ордера, используя функцию терминала МетаТрейдер 4
Закрыть перекрытые ордера
(причём, если у Вас нет открытой локовой пары - эта функция будет не доступна и Вы её не увидите в терминале МТ 4):
Аналогичный принцип сделок при нисходящем тренде: сначала открывается ордер Sell Stop, затем Buy Limit.
Как получается прибыль по стратегии Локовый спредогрыз
? Дело в том, что при использовании функции терминала Закрыть перекрытые ордера
, спред по полным локовым ордерам не берётся! Что мы имеем после закрытия всех открытых ордеров? По первой локовой паре (убыток по ней равнялся спреду) мы не имеем ни прибыли, ни убытка - ордера закрылись в ноль. По второй локовой паре мы имеем убыток на величину спреда и прибыль в размере удвоенного спреда, что в целом нам даёт плюс в размере одного спреда.
Стратегия "Локовый спредогрыз" подразумевает, что направление цены мы определяем практически со 100% вероятностью, а при спреде, к примеру, 2 пункта, расстояние между 3 и 4 локовыми ордерами, равное 4 пунктам, цена проходит одним движением! И как только активируется последний отложенный ордер - все, мы уже автоматически взяли прибыль и уже не зависим от дальнейшей ситуации на рынке.
Следует учесть, что не все дилинговые центры позволяют торговать по стратегии "Локовый спредогрыз". Применять данную стратеги Вы с успехом можете у брокера Форекс фо ю, а увеличивать свою прибыль на 30-40 пунктов в день по этой стратегии вполне реально.
Локовые ордера - видео урок.
Помимо текстового материала, предлагаем Вашему вниманию видео - урок, в котором рассматриваются все темы статьи - защита депозита и отдельных сделок локовыми ордерами, а также дан наглядный пример стратегии "Локовый спредогрыз":
P. S. Для тех, кого заинтересовала стратегия "Локовый спредогрыз", выкладываю скрипты, советников и индикатор:
Установка обычная - копируете папку experts из архива в папку с установленным терминалом МТ 4 и перезагружаете его. В архиве spredogryz.rar лежат 3 скрипта - ZeroBlok_Time.mq4, ZeroBuy.mq4 и ZeroSell.mq4, советники Zero_exp.mq4, Zero_profit_exp.mq4 и индикатор Inf_Open_Orders.mq4.
Скрипт ZeroBlok_Time одновременно открывает полный лок с одного уровня. В свойствах настраивается лот и количество ордеров, которые будут открыты одновременно.
Скрипты ZeroBuy и ZeroSell используются для создания перекосов, если цена пошла не в нашу сторону.
Советник Zero_exp выставляет лимитный ордер и корректирует его на уровне получения прибыли.
Советник Zero_profit_exp используется для более сложного варианта торговли - выставляет тейк-профит и модифицирует лимитные ордера.
Индикатор Inf_Open_Orders показывает, куда у нас перекос по открытым позициям, каким лотом перекос, сколько лотов в локе и главное, где находится уровень получения прибыли.
Новое на нашем сайте! Читайте о стратегии разгона депозита - как, используя положительные локовые ордера, можно разгонять депозит без убытка.