Для многих трейдеров и инвесторов 2017 год стал годом криптовалюты. Если Фондовые индексы США показали прирост 25-30%, волатильность валютных пар на Форекс колебалась примерно в этих же пределах, а проекты вроде Тесла "выстрелили" в несколько раз, то некоторые криптовалюты показали динамику роста 1000, 2000, а то и 5000%! Видя такие результаты немало Форекс-трейдеров и инвесторов, как минимум, перекинули часть своих капиталов в "крипту", а некоторые и вовсе сменили рынок.
Рис. 1. Наступающий 2018 год станет годом криптовалюты.
Форекс-брокеры, увидев такие перемены на рынке, поспешили включить криптовалюты в число своих торговых инструментов. Теперь торговать цифровым золотом, как и другими традиционными FOREX инструментами можно в Альпари, Форекс Клуб и других компаниях из рейтинга Форекс-брокеров в РФ и мире. В 2018 году список компаний, предлагающих торговлю криптоактивами, наверняка увеличится. Какие ещё перемены и тенденции несет миру финансовых рынков 2018 год?
Торговля криптовалютой с кредитным плечом у брокеров Forex.
Главное преимущество Форекс-брокера перед криптовалютными биржами, обменниками и прочими сервисами для инвестиций в цифровые валюты - в простоте совершения сделок и, одновременно, в возможности увеличить прибыль в разы. Эту возможность предоставляет кредитное плечо. Если за 2017 год эфир показал динамику роста в 50 раз, то при использовании кредитного плеча прибыль трейдеров могла составить 50 000%! Это значит увеличение капитала $1000 до $500 000 за год. Даже при рисках полной потери депозита такая перспектива выглядит супервыгодной.
Рис. 2. Криптовалюты - главный тренд уходящего 2017 года.
Forex-брокеры не могли не понимать, что трейдеры ухватятся за возможности заработка на криптовалюте, и выложили на стол этот козырь, чтобы удержать своих клиентов. Теперь не только трейдеры, но и часть венчурных инвесторов, не заинтересованных в торговле Forex-активами, но заинтересованных в получении дохода на криптовалютах, стали клиентами таких брокеров. На начало 2018 года возможность торговли цифровыми активами уже предоставляют порядка 20 компаний, то есть, каждая пятая из общего числа Форекс-брокеров, работающих на территории России и СНГ.
Будут ли брокеры развивать NDD ECN модели в 2018 году?
В 90-е годы прошлого века, когда рынок Форекс только развивался в России и СНГ, брокеры работали по дилинговой модели. Это значит, что они сами поставляли котировки своим клиентам, в 90% являлись контрагентами для частных трейдеров и, по сути, торговали против них. Несмотря на то, что некоторые Форекс-компании работали честно, предоставляли рыночные котировки и давали трейдерам заработать, если их прогноз оказывался верным, большое количество таких дилинговых центов активно мошенничали, сливая трейдерские депозиты и присваивая деньги себе. Таких брокеров стали пренебрежительно называть "кухнями", а всю дилинговую модель – "кухонной".
Рис. 3. Схема перехода брокеров к NDD ECN моделям.
В 2010-х популярной стала модель NDD, то есть "без участия дилинга". Сделки клиентов стали выводиться на межбанк, и брокер уже не торговал против трейдеров, а, как и положено, выполнял функцию посредника. Благодаря этому к финансовому рынку вернулось частично утраченное доверие людей, а торговля стала серьезным бизнесом.
В 2018 году большая часть Forex-брокеров, работающих в России и СНГ, переходят на ECN-модель. Модель ECN – это тип NDD, при котором заявка на покупку или продажу актива от каждого клиента попадает в электронный "стакан цен". Таким образом, процесс торговли на Forex становится максимально приближенным к трейдингу на фондовых и срочных рынках. Работа брокеров становится более прозрачной, и клиентам больше не приходится опасаться, что их деньги "варятся внутри компании", а у них самих нет никаких шансов на получение стабильной прибыли.
Автотрейдинг от брокерских компаний или торговля роботами.
Роботизированная торговля – ещё один тренд 2018 года на рынке Форекс. Во многом её актуальность объясняется внедрению ECN-модели. Этот принцип заключения сделок обеспечивает более высокую скорость исполнения, благодаря чему автоматической торговле не грозит запаздывание и упущение прибыли.
Рис. 4. Тренд 2018 года – переход к автоматизированной торговле.
Сами торговые роботы представляют собой программу, в которой прописаны четкие условия для открытия и закрытия сделок. В основе могут лежать как технические индикаторы, так и различные графические модели цены. Когда формируется нужный сигнал, робот, установленный в торговый терминал, самостоятельно открывает сделку, и закрывает её по обратному сигналу. В результате трейдер получает, прибыль, не принимая личного участия в процессе торговли.
Итоги.
2018 год обещает ещё больше выгодных активов и вариантов получения прибыли. В борьбе за клиента Форекс-брокеры будут предлагать все новые технологичные решения, и трейдерам предстоит нелегкий, но интересный выбор: каким из этих предложений воспользоваться? Что ж, наступающий год все расставит по своим местам…