Будучи активным трейдером, Вы наверняка интересуйтесь новостными лентами о Форекс и находите в них информацию о влиянии нефти на доллар. Так вот, прибыльный трейдинг требует от участников рынка Форекс осуществления постоянного учета не только непосредственных факторов, влияющих на стоимость валюты, но и тех, которые воздействуют косвенно. Только в этом случае торговля на Форекс может быть безопасной и успешной. Косвенным фактором, рассматриваемым в рамках данной статьи, будет являться состояние других рынков, в частности - сырьевого рынка и нефти.
На сегодняшний день нефть - это не только важный природный ресурс, но и один из серьезных инструментов политического и мирового экономического влияния. Поэтому грамотный мани-менеджмент Форекс и фундаментальный анализ обязательно должны учитывать состояние нефтяного рынка и связи между нефтью и рынком Форекс.
В последние годы в целом для нефти характерен рост цены (и только в последнее время мы наблюдаем падение), что усложняет удовлетворение мировых потребностей в данном ресурсе. Рост цены на нефть влияет и на рост золота. В свою очередь, два этих ресурса являются альтернативой бумажным деньгам, поэтому взаимосвязь нефти и валюты неизбежна.
Америка является одним из добытчиков и крупным потребителем нефти. По статистике США не достаточно своих запасов черного золота, так как потребности производства намного превышают их. Поэтому США приходится ежегодно осуществлять закупки нефти, объёмы которой исчисляются в миллиардах баррелей. Этот факт существенно влияет на рост американских товаров, как в пределах самой страны, так и за её пределами. Ну и как результат, увеличение стоимости товаров негативно сказывается на национальной валюте. Подорожание нефти ведёт к росту предложения USD, и это вызывает отрицательную корреляцию между её ценой и ценой доллара США, как ведущей мировой валютой. В первую очередь при росте цены данного природного ресурса будет дешеветь цена таких валютных инструментов, как USDCAD и USDNOK. И, наоборот - при падении цены на нефть, цена валютных инструментов, в составе которых есть доллар - будет повышаться. Уж это, думаем, мало у кого будет вызывать сомнение - нефть стремительно падает, так же стремительно дешевеет рубль против американского доллара.
Падение цены "черного золота" влияет на рост доллара США, который начинает расти по отношению к евро, канадскому доллару, рублю и некоторым другим валютам. В новостях это влияние озвучивается, как Нефть поддерживает доллар
или Нефть давит на доллар
. Именно эту обратную связь можно проследить на графиках торговых инструментов. В нашем случае - это скрины с живого графика Форекс с тайм-фреймом 1 месяц, для таких инструментов, как нефть марки Brend и валютная пара USDCAD (изображение кликабельно):
Влияние нефти на доллар можно удачно использовать на Форекс, оптимальным торговым инструментом в этом случае будет выступать пара USDCAD, показывающая наибольшую волатильность. Аналогично будет реагировать и пара USDRUR. Сделки на покупку осуществляются при снижении цены нефти, на продажу - при подорожании нефти.
Так как с долларом связано множество других валют и изменение цены на природный ресурс, влияя на доллар, одновременно влияет на другие инструменты, то управляя капиталом на валютном рынке, не стоит упускать из виду учет такого фактора, как нефть.
Особенно влияние нефти на доллар и в целом на торговый процесс заметно, когда валютный рынок находится в состоянии ожидания (флэта), и на нем нет ярко выраженного движения в ту или иную сторону. Во время такой неопределенности фундаментальный анализ, учитывающий изменение цены на природный ресурс, поможет спрогнозировать движение на валютном рынке.
Логичный результат взаимосвязи нефти с Форекс валютами - нефть является популярным инструментом в трейдинге, доступ к торговле которым предоставляют практически все брокеры Форекс. Трейдеры торгуют так называемыми CFD - контракты на разницу. Торговля ведётся сырым сырьём, обработанным и необработанным, а также сырьевыми фьючерсами. Обозначение нефти у разных брокеров отличается, и включает в себя название марки, к примеру, Brent - UKOIL, WTI - USOIL.
Учитывать данный фактор, который, казалось бы, является второстепенным, можно и нужно тогда, когда основные факторы демонстрируют неопределенность. В этом случае изменение цены на нефть является важным ориентиром, позволяющим понять ситуацию на рынке.
Также нефть, как любое другое сырье, можно рассматривать в качестве стабильного инвестиционного инструмента. Относительная стабильность характерная для этого природного ресурса объясняется её повышенной значимостью и потреблением, динамика которого показывает рост. Риски таких вложений существенно ниже, чем, например, инвестиции в ценные бумаги или валютные инструменты. Сильные колебания редки для нефти, а устойчивость цены благоприятно сказывается на фондовом и валютном рынках. Но, в то же время, не стоит забывать и про политические факторы - снижение цены на нефть в данное время вызвано скорее политическими причинами, чем экономическими.
Как итог всему вышесказанному - при торговле на Форекс обязательно учитывайте все факторы, в том числе и влияние нефти на доллар, который в свою очередь является основной валютой, входящей в состав большинства торгуемых пар. Только одновременный учет фундаментального и технического анализа способен повысить эффективность торговой деятельности и её суммарную прибыльность.