Опционы, стоп-лосс и трейдинг.
В чем же преимущество ванильных опционов по сравнению с обычным трейдингом с использованием стоп-лосса? А чем отличаются ванильные опционы по сравнению с другими типами опционов? И почему мы утверждаем, что это "Мега Крутая!" тема и её аналогов пока нет в сети?
Для этого давайте разберёмся в преимуществах, которыми обладают трейдеры, владеющие знаниями опционной торговли. Для наглядности разберём два примера, которые будут убедительно показывать преимущество ванильных опционов в сочетании с обычным трейдингом. В первом примере мы разберём покупку ванильного опциона, а во втором - его продажу.
Покупка ванильного опциона.
Представим себе, что мы обычные начинающие трейдеры. Сделав предварительный анализ по какому-то финансовому инструменту (допустим, это нефть марки Brent), мы приняли решение, что этот актив будет дорожать. Следовательно, мы открываем ордер на покупку этого актива. Какие наши дальнейшие действия по "классике трейдинга"? Все верно - нам необходимо защитить свой актив и выставить Stop Loss в качестве ограничителя убытков!
Именно в этом моменте скрывается главный враг биржевой торговли. Если мы выставляем небольшой Stop Loss - есть большая вероятность, что даже при незначительной волатильности наша позиция закроется с убытком. А цена, как это обычно и бывает, развернётся в сторону роста. Самое время получать прибыль, но мы - уже с убытком! И "тихо звереем" от очередного подарка рынка.
Хорошо, давайте рассуждать дальше. Какие действия мы можем предпринять, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу? Опять, по классике жанра, есть только один выход - манипулировать стоп-лосс-ом. Например, увеличить его. Но в этой ситуации мы берём на себя ещё больший риск, если наш прогноз окажется неверным. Цена актива снова не растёт, а начинает ускоренно падать. В итоге мы получаем существенный убыток. Знакомая ситуация?
В классической биржевой торговле перед нами стоит трудная задача - какой Stop Loss выставлять? Короткий, длинный или вообще не выставлять? И каким объёмом открывать ордер? Хватит ли депозита, чтобы выдержать просадку, если мы откажемся от Стоп Лосса?
Для решения этой общей задачи есть нестандартный путь, о котором мало кто знает. Даже опытные трейдеры не используют этот нестандартный подход. Что уж тут говорить о новичках на рынке Форекс. Так что же это за нестандартное решение?
При классической торговле на финансовых рынках вместо использования Стоп Лосса лучшим решением будет покупка ванильного опциона! Другими словами - покупка страховки на случай, если цена будет идти против нас.
Преимущество ванильного опциона заключается в том, что мы с его помощью "убиваем двух зайцев": нам не нужно гадать, какой выбрать Stop Loss. В идеале - мы вообще можем отказаться от него! И нам не нужно брать на себя значительные риски, если цена пойдёт против нашего прогноза.
Таким образом, ванильный опцион содержит в себе лучшее от небольшого стоп-лосса - это маленькая стоимость убытка. Но в то же время он перенял и лучшее от большого стопа - защиту от любых убытков!
Трейдер, владея знанием и умением использовать ванильные опционы для страховки своей торговли, получает возможность быть абсолютно спокойным, находясь "в рынке". Он не подвержен страху получить значительный убыток, что является залогом успешного трейдинга.
В первом примере мы показали, как трейдер может использовать покупку ванильного опциона в торговле и какие преимущества он при этом приобретает. Из всего вышесказанного вы должны вынести простую мысль - ванильный опцион стоит дёшево, но при этом защищает от любого движения цены "против вас".
Продажа ванильного опциона.
Рассмотрим второй пример использования ванильного опциона. В этом случае он используется для получения пассивного заработка. Любой человек имеет не только возможность купить опцион, но он так же имеет возможность продать его. И опять давайте будет рассматривать конкретный пример.
Допустим, у нас есть капитал в размере 800 тысяч рублей. Наша цель не только сохранить деньги от инфляции, но и заработать прибыль. Банковский депозит мы даже не рассматриваем - что, кстати, не будет делать любой здравомыслящий человек! Торговля валютами или криптой? Не имея опыта, знаний и хорошего наставника? То же идея так себе. А что, если мы займёмся продажей ванильных опционов?
В таком случае, наши действия будут выглядеть следующим образом: мы обмениваем в банке 700 тысяч рублей на доллары и получаем приблизительно 10 тысяч долларов. Регистрируем аккаунт в брокерской компании, которая позволяет торговать классическими опционами. Как пример, можем привести компанию АваТрейд.
Открываем счёт у этого брокера и размещаем сумму в 100 тысяч рублей на индивидуальном инвестиционном счёту.
Итак - у нас есть актив в виде 10 тысяч долларов и ста тысяч рублей на счету в AvaTrade. Имея эти активы, мы можем продать гарантию (продать ванильный опцион) и получить страховую премию за то, что если доллар к рублю подорожает - мы возместим убытки нашему покупателю. А возместить убытки мы сможем потому, что наш актив в виде 10 тысяч долларов так же подорожал относительно рубля. В том случае, если доллар к рублю не подорожает или даже подешевеет - мы ничего не кому не должны!
Обратите внимание - вне зависимости от того, как поведёт себя цена актива (будет дорожать или дешеветь), стоимость ванильного опциона (премия страховки) останется у нас в виде пассивного дохода.
Предлагаем вашему вниманию видео о том, как ванильные опционы работают вместо стоп-лосса:
Безубыточная торговля с ванильными опционами.
Подробная информация о классических (ванильных) опционах - что такое ванильные опционы, какие типы опционов бывают, где они торгуются. Значительная часть видео посвящена объяснению того, как использовать опционы вместо SL, что делает трейдинг на Forex безубыточным.
Заключение.
Мы с вами разобрали два варианта торговли ванильными опционами - их продажу и покупку. И хотя ситуации, описанные в этих примерах - абстрактны, вы должны чётко понимать, что торговля ванильными опционами сделает ваш трейдинг на финансовых рынках, как минимум, безубыточным.
У вас есть сомнения, что изложенная информация соответствует действительности? Вы можете задать любой вопрос о ванильных опционах в комментариях и Денис всегда ответит вам. Или воспользоваться формой обратной связи в верхнем меню сайта (Контакты
- Получатель Денис
) и задать ему вопрос в личном сообщении!
Ну и, конечно же, добавить сайт AvtoForex.ru в закладки, чтобы первыми узнавать всё о том, как торговать ванильные опционы и сделать свой трейдинг полностью безубыточным!