Для эффективной торговли по паттернам Прайс Экшен недостаточно удачно входить в сделку, необходимо уметь вовремя из неё выйти, чтобы получить максимально возможную прибыль. Существует несколько стратегий выхода из сделок, открытых по паттернам. Причём не каждая стратегия может быть использована в любой ситуации.
Стратегия 1: тейк-профит = N * стоп-лосс.
Первая стратегия выхода из сделки Форекс предполагает установку тейк-профита на расстоянии, равном расстоянию от точки открытия сделки до уровня стоп-лосса, умноженному на некое число N. Число N определяется торговой стратегией. В большинстве случаев N=2,3 и более:
Рис. 1. Пример стратегии выхода из сделки по варианту 1.
Преимущество данной стратегии в том, что даже если в процессе торговли и будут случаться убыточные сделки, то в общем количестве сделок счёт все равно будет находиться в прибыли, так как тейк-профит превышает стоп-лосс минимум в 2 раза.
Недостаток же такой стратегии в том, что она не предусматривает тот факт, что цена может развернуться и не дойти до заданной цели. Причём бывает такое, что для достижения цели не хватает несколько пунктов. Хорошо, если трейдер в такие моменты находится у монитора, имеет возможность проанализировать ситуацию и взять ту часть прибыли, которая уже получена, не дожидаясь достижения уровня тейк-профита. А если нет?
Стратегия 2: использование трейлинг стопа.
Трейлинг стоп (следящий стоп) можно использовать в нескольких его проявлениях. Так, данная функция внедрена в торговый терминал MetaTrader, и для того, чтобы ей воспользоваться, необходимо просто её включить:
Рис. 2. Функция Трейлинг стоп в торговом терминале МТ4.
Но встроенная функция терминала МетаТрейдер 4 работает лишь в том случаем, если запущен терминал. Закрыв терминал, Вы отключите работу трейлинг стопа, что не всегда удобно.
Есть и специальные программы в виде советников (скриптов), где трейдер задаёт самостоятельно параметры трейлинг стопа. Примерами таких программ является советник Trailingator или программа для контроля мани-менеджмента, советник DDSMM Instant, причём последний сопровождает трейлинг стопом открытые сделки именно на стороне сервера - раз задав настройки, терминал можно закрывать.
Передвигать стоп-лосс трейдер может вручную по завершению формирования ценой очередной свечи - он передвигается вслед за полноценными свечами. Размер трейлинг стопа должен учитывать тайм-фрейм графика: чем больше тайм-фрейм, тем больше трейлинг стоп. Цель использования трейлинг стопа - получение прибыли именно от трендового движения, исключая возможные убытки, связанные с откатами цены.
Стратегия 3: выход на уровнях.
Важные уровни, к примеру, такие как сопротивление и поддержка, всегда следует учитывать не только при входе в сделки, но и при выходе из них. После входа в сделку первым делом необходимо уменьшить масштаб графика и проанализировать его на наличие близлежащих уровней на пути цены. Если они есть - то и цели расставляются на них. При этом следует учитывать тот момент, что размер тейк-профита должен быть как минимум равен размеру стоп-лосса, а лучше превышать его. В противном случае, позицию не стоит открывать.
Возможен вариант частичного закрытия позиции, когда на первом ближайшем уровне берётся часть прибыли, а на втором, до которого цена по прогнозу должна дойти, берётся остальная прибыль.
Стратегия 4: перевод в безубыток.
Данный метод закрытия сделок нельзя назвать полноценной стратегией, так как он предполагает не выход из прибыльной позиции, а лишь её подстраховку. Подстраховка осуществляется путём переноса стоп-лосса за уровень открытия сделки после того, как цена пройдет достаточное количество пунктов в нужную сторону. Оптимальный вариант - при прохождении ценой расстояния, равного расстоянию до стоп-лосса. Более ранний перевод сделки в безубыток может привести к тому, что она закроется при случайном колебании цены, свойственному для волатильных рынков:
Рис. 3. Перевод сделки в безубыток для подстраховки ордера.
На рисунке 3 изображена ситуация с входом в сделку на продажу по паттерну Пин Бар. Стоп-лосс устанавливается за максимумом свечи. После входа в сделку необходимо дождаться прохождения ценой расстояния, равного расстоянию до уровня стоп-лосса. После этого его можно подтянуть к цене открытия сделки. В данном случае закрываться можно было по первой и третьей (выход на уровнях) стратегии. Красной горизонтальной линией отмечен уровень поддержки, который был пробит ценой, но все же она к нему вернулась.
Общее замечание по всем трем стратегиям выхода из сделок.
Хорошим вариантом, который рекомендуется брать на вооружение всем трейдерам, будет открытие двух сделок одинаковым объёмом. В таком случае можно будет гибко комбинировать все три стратегии выхода из сделок. Например, одну сделку можно закрывать на расстоянии, равном расстоянию стоп-лосса - для фиксации прибыли, а вторую сопровождать трейлинг стопом или выставлять тейк-профит на сильном уровне сопротивления/поддержки, перенеся стоп-лосс в безубыток. Именно этот вариант используется в дневной стратегии Правитель.
Заключение.
Но все же более прибыльная и более верная стратегия выхода из сделок Форекс предусматривает закрытие ордера, продиктованное самим рынком, а не установленным уровнем тейк-профита. Для сделок устанавливается только стоп-лосс, в то время как прибыль берётся тогда, когда трейдер путём технического анализа прогнозирует изменение в движении цены либо замечает его на графике. Стоп-лосс же следует подтягивать за ценой при любой стратегии, так как это позволит снизить возможные риски потерь. Главное, оставлять достаточно пространства для маневров, характерных во время движения цены, чтобы случайный ценовой импульс не выбил позиции по стоп-лоссу, оставив трейдера без возможности заработка.