Одним из популярных инструментов графического анализа в терминале MetaTrader 4 являются линии Фибоначчи. В торговом терминале инструменты Фибоначчи можно найти в меню Вставка
- Фибоначчи
:
Рис. 1. Инструмент Фибоначчи в меню Вставка
.
Представлен этот инструмент в виде линий, временных зон, веера, дуги и расширений. Также линии Фибо можно найти на панели инструментов:
Рис. 2. Линии Фибоначчи на панели инструментов.
В рамках этой статьи речь пойдёт именно о линиях Фибоначчи - инструменте, наиболее часто используемом трейдерами в целях прогнозирования движения цены валютных пар в ходе трендового движения. Но для начала проведём краткий экскурс в числа Фибоначчи.
Краткая справка о числах Фибоначчи.
Фибоначчи - это псевдоним известного итальянского математика времен Возрождения Леонардо Пизанского, которым была обнаружена простая последовательность чисел - 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Данная последовательность образуется в результате сложения предыдущего и последующего членов: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 и т.д.
Далее внимание математика было обращено на то, что при делении предыдущего числа из последовательности на последующее в каждом случае соотношение равняется 0,618:
- 89/144=0,618;
- 55/89=0,618;
- 34/55=0,618.
Очередная интересная закономерность - при делении любого члена последовательности на член через один, получается число, которое приближено к 0,382:
- 21/55=0,381;
- 34/89=0,382;
- 55/144=0,382.
А если разделить член ряда на число через два, то получится значение, приближенное к 0,236:
- 34/144=0,236;
- 21/89=0,236 и т.д.
Именно эти зависимости легли в основу создания уровней Фибоначчи, которые и используются трейдерами для анализа рынка при торговле не только валютными, но и другими финансовыми инструментами. Эти уровни представляют собой параллельные горизонтальные линии, которые привязываются к графику с учётом особых правил, и о них речь пойдёт ниже.
Аксиомой на Форекс является то, что ни один тренд не длится вечно. Цена рано или поздно достигнет такого уровня, на котором произойдет разворот тренда либо коррекция трендового движения - небольшой откат, после которого тренд продолжиться. Наряду с другими важными инструментами технического анализа, линии Фибоначчи помогают трейдеру определить возможные уровни, до которых может дойти цена в ходе коррекции, или на которых она может развернуться для дальнейшего продолжения тренда. Также линии Фибоначчи определяют уровни, куда цена может дойти в результате смены тренда, и на этих уровнях возможна остановка цены, отбой, пробой и их ретест для дальнейшего движения.
Линии Фибоначчи можно использовать в двух вариантах. Использование их по тренду позволяет определять зоны коррекции, то есть цели, которых может достигать цена в ходе коррекции тренда. Использование линий против основного тренда, по ходу коррекционного движения, позволяет определять уровни, до которых цена может дойти после коррекции. В этом случае линии называются расширениями Фибоначчи.
Линии Фибоначчи как уровни коррекции.
Итак, для того, чтобы построить линии Фибоначчи, в терминале МетаТрейдер 4, на графике нужной валютной пары, в меню Вставка
, выбираем инструмент Фибоначчи
- Линии
. Или на панели инструментов кликаем по соответствующему значку. Кстати, любую из кнопок Фибо можно поместить на панель инструментов, для чего нужно кликнуть правой кнопкой мыши по значку Линии Фибоначчи
, выбрать пункт Настроить панель инструментов
, выделить в левой половине окна нужный инструмент и нажать кнопку Включить
.
Чтобы правильно выбрать точки, по которым нужно строить на графике линии Фибоначчи как уровни коррекции, масштаб графика придётся уменьшить. Это нужно для того, чтобы отчетливо было видно движение цены на некотором периоде, и явно выделялись минимальные и максимальные точки тренда.
Далее по ходу движения цены между важными экстремумами (розовые квадраты на рисунке 3 и 4) растягиваем линии: если движение цены восходящее, то курсор устанавливается на минимуме тренда и двигается по направлению к максимуму. Если движение нисходящее - то от максимума к минимуму. При построении необязательно подтягивать сам курсор к экстремуму, так как линии могут оказаться очень длинными, что мешает зрительному восприятию графика. Их длину можно регулировать: при использовании инструмента удерживать правую кнопку мыши нажатой и двигать ею вправо/влево для удлинения или укорачивания уровней в зависимости от продолжительности движения, для которого они устанавливаются (скрин можно увеличить):
При каждой установке ценой нового максимума при восходящем движении верхняя линия Фибоначчи (нулевой уровень) подтягивается на этот максимум. Точно так же поступаем и при нисходящем тренде - при каждой установке ценой нового минимума нулевая линия Фибоначчи будет подтягиваться на этот минимум. Для этого мышкой дважды кликаем по точке линии, связывающей крайние уровни (или по линии, соединяющей эти уровни - красная пунктирная на рисунках 3-5), и перетягиваем при нажатой правой кнопке мыши нулевой уровень на нужный экстремум (изображение кликабельно):
На рисунке 3 линии Фибоначчи растягивались на графике пары EURUSD с тайм-фреймом H4 от минимума движения к максимуму - на восходящем тренде. На рисунке 4 выделен явный экстремум 2 этого же тренда, а если вы кликните по изображению, то увидите и последний красный Фибо, построенный по третьему экстремуму. Заметьте, что на данном участке выбранные точки являются ярко выраженными экстремумами.
Уровни, расположенные между уровнями 0 и 100% - это важные уровни Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%, причём для различных валютных пар наиболее значимыми являются определенные уровни. Так, для пары EURUSD наиболее значимыми являются уровни Фибоначчи 38,2% и 61,8%. Их важность заключается в том, что на них дальнейшее движение цены после смены тренда (или коррекции), как правило, приостанавливается, после чего уровень тестируется, цена может развернуться либо пробить его и пойти дальше. Примеры таких зон на рисунках 3-5 показаны желтыми прямоугольниками. Причём, чем старше тайм-фрейм, тем уровни более важны!
На важных уровнях Фибоначчи можно ожидать окончания коррекции и восстановление предыдущего тренда. Но говорить о том, что на важном уровне произойдет смена тренда можно лишь при наличии других подтверждающих сигналов, к которым относятся трендовые линии, каналы, дивергенции, волны Вульфа, близлежащие уровни Фибоначчи, построенные на старших тайм-фреймах - зоны скопления Фибоначчи. При входе в сделку на откате цены можно как раз и расставлять свои цели на важных уровнях или зонах скопления Фибоначчи. Стоп-лосс же в сделках, как правило, устанавливается за предыдущим уровнем Фибоначчи.
Если рассматривать увеличенный рисунок 4, то при входе в сделку на продажу на локальном максимуме (нулевой уровень Фибо - экстремум 3) цели для взятия тейк-профита можно было расставлять на уровнях 23,6%, 38,2% и 50% для закрытия сделки частями. При взятии первого целевого уровня можно было переставлять сделку в безубыток. Цена дошла до первого и второго целевых уровней и принесла бы прибыль. Далее на уровне 50% остаток сделки был бы закрыт, а цена развернулась и пошла в направлении против сделки.
Уровни расширения Фибоначчи.
После подтверждения окончания коррекции можно уже по ходу коррекционного движения, то есть - против основного тренда, растягивать линии Фибоначчи, которые уже будут называться расширениями Фибоначчи, и они будут показывать ориентировочные цели для взятия прибыли после завершения коррекции. Важные уровни расширений Фибоначчи - это уровни 138,2%, 161,8% и 261,8%. Остальные уровни (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%) для коррекционных движений не рассматриваются и в анализе движения цены участия они не принимают. Как уже говорилось ранее, расширения Фибоначчи строятся против основного тренда по ярко выраженным экстремумам коррекционного движения. В расчёт принимаются уровни после 100%!
На расширениях Фибоначчи цена может, как минимум остановиться, начать корректирующее движение либо совершить разворот. Если построить на рисунке 3 расширения Фибоначчи по последнему коррекционному движению, то мы увидим отбой от уровней 138,2% и 161,8%. Именно эти расширения Фибоначчи и можно было устанавливать как цели для взятия тейк-профита:
На рисунке 5 видно, что уровень расширения 161.8% оказался значимым, цена, дойдя до него, останавливалась, протестировала его и лишь только после этого развернулась и пошла вниз. Ордер, открытый после окончания коррекции с целью в этой области, принес бы хорошую прибыль.
По умолчанию в торговых терминалах многих дилинговых центров, в том числе и ДЦ Forex4you, для данного инструмента в настройках заданы не все уровни. Если Вы попробуете построить уровни Фибоначчи в своём терминале МетаТрейдер 4, то увидите, что, например, уровней 76,4% и 138.2% нет. Эти уровни можно задавать самостоятельно:
- - дважды кликнуть левой кнопкой мыши по Фибо на графике, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт
Свойства Fibo
; - - откроется окно, где во вкладке
Уровни Фибоначчи
будут указаны уровни по умолчанию (те, что наносятся на график); - - для добавления уровня необходимо нажать на кнопку
Добавить
, задать значение уровня и его описание. К примеру, для добавления уровня расширения 138.2% в колонкеУровень
вписываем 1.382 (коэффициент), а уже вОписание
- 138.2 (процентное отношение); - - после добавления жмём
ОК
:
Рис. 6. Добавление уровня Фибоначчи в настройках инструмента.
Уровень будет добавлен на график. В этом же окне свойств Fibo можно изменять цвет и толщину линий.
Зоны скопления Фибоначчи.
Не лишним будет рассмотреть и такое понятие, как зоны скопления Фибоначчи. Зонами скопления Фибоначчи называется совпадение уровней коррекции или расширений при условии нанесения на график линий Фибоначчи по разным экстремумам, а также на различных тайм-фреймах. Такое скопление даёт более сильный сигнал по сравнению с одиночной линией. Наиболее значимыми являются уровни 38.2%, 61.8%, 138.2%, 161.8% и 261.8%.
Давайте рассмотрим наш пример, который изображен на рисунках 3-5. Откроем график этой же пары EURUSD на тайм фрейме 1 день и нанесем синее Фибоначчи по последнему нисходящему трендовому движению:
На графике светло красным прямоугольником выделена зона скопления Фибоначчи - место, где уровень 38,2% с дневного графика расположен очень близко к уровню 50% на четырех часовом графике. Если Вы кликните по рисунку 7, то Вы увидите эту же зону скопления Фибоначчи, но уже на тайм-фрейме четыре часа. Аналогично можно работать и с месячными, и с недельными графиками. Причём, повторимся ещё раз - чем старше тайм-фрейм, тем уровень или расширение Фибоначчи будет важнее. Если Вам на часовом графике встретится уровень Фибо с месячного графика - это очень важный уровень поддержки или сопротивления! При совпадении нескольких уровней (зона скопления) их уже можно рассматривать в качестве более сильных сигналов для остановки движения, взятия профита или смены направления тренда, в зависимости от рыночной ситуации.
Зоны скопления Фибоначчи могут образоваться, когда уровни Фибо устанавливаются на график на одном тайм-фрейме, на одном и том же трендовом движении, но из разных экстремумов, то есть на разных промежутках тренда. Кстати, если есть совпадения уровней Фибо и расширений Фибоначчи - такие области так же принято считать зонами скопления Фибоначчи.
Попробуйте проанализировать вначале месячный график, построив на нем линии и расширения Фибоначчи, потом недельный и т. д., вплоть до часового - и Вы увидите, что Фибоначчи работает на всех тайм-фреймах! Единственная разница - расстояния между уровнями на разных временных интервалах в пунктах будет разным. На месячном тайм-фрейме это расстояние может составлять тысячи пунктов, когда как на часовом - десятки пунктов.
Подводим итоги по Фибоначчи.
Давайте кратко выделим главные моменты графического анализа при работе с уровнями, расширениями и зонами скопления Фибоначчи, сформулированные для валютной пары EURUSD:
Уровни Фибоначчи строим по ходу движения цены и предполагаем как минимум остановку цены на уровнях 38,2% и 61,8%. Строим по ярко выраженным экстремумам!
Расширения Фибоначчи строим по коррекционному движению (против основного тренда), с целью поиска целевых уровней для взятия тейк-профита. Предполагаем как минимум остановку цены, откат (как минимум временный) или разворот тренда. Интересуют уровни 138,2%, 161,8% и 261,8%. Строим по ярко выраженным экстремумам!
Зоны скопления Фибоначчи - зоны скопления важных уровней и расширений Фибоначчи по разным экстремумам и временным интервалам. Обычно эти зоны являются уровнями как минимум остановки цены, отката или разворота тренда. В графическом анализе в первую очередь интересуют уровни 38,2%, 61,8%, 138,2%, 161,8% и 261,8%. Строим по ярко выраженным экстремумам!
Важные моменты по Фибоначчи.
- - Чем старше интервал, тем уровни Фибоначчи важнее;
- - При графическом анализе ретесты уровней Фибоначчи в обратную сторону - после пробоя, не рассматриваются;
- - Подход к уровню не гарантирует отбоя от него без дополнительных подтверждающих сигналов;
- - Уровни Фибоначчи находим именно ПОСЛЕ отбоя от уровня 0.0 (по времени) Фибоначчи!
- - Расширения Фибоначчи находим ПОСЛЕ пробоя уровня 100% в обратном направлении!
На первый взгляд графический анализ уровней и расширений Фибоначчи кажется сложным. Множество линий на графиках на первых порах вводят в заблуждение. Но небольшая практика работы с инструментом Fibo в терминале МетаТрейдер 4 научит Вас использовать все его преимущества. По большому счету, Фибоначчи можно использовать в любых стратегиях в качестве дополнительного сигнала. Впрочем, линии Фибоначчи всегда следует рассматривать вкупе с другими инструментами графического анализа, что будет давать более ясную картину рынка и с большой степенью вероятности осуществлять верный прогноз движения цены.
Чтобы научиться правильно строить уровни Фибоначчи, а также для закрепления материала статьи, рекомендуем Вам просмотреть обучающий видеоурок Построение уровней и расширений Фибоначчи в MetaTrader 4
из бесплатного видеокурса Основы графических построений на Форекс
.