Залогом успешной торговли на рынке Форекс является правильное определение направления тренда, даже для контртрендовых стратегий. Анализ цены и прогнозирование её дальнейшего направления позволяет войти в рынок в "нужное время" и "в нужном месте" - и заработать на этом. Но тренд на валютном рынке - это явление своеобразное. По ходу трендового движения могут возникнуть непродолжительные коррекционные движения, после которых рынок продолжает двигаться во взятом ранее направлении. (Кстати, такие движения вполне можно использовать для безопасного разгона депозита, не закрывая при этом первый открытый ордер). Стоит признать, что торговать во время таких коррекций опасно, но тем не менее эта идея привлекает немалое количество трейдеров. И если вы все же решили "поспорить с трендом", то должны знать, как это делается правильно.
Один из вариантов - осуществление контртрендовой торговли с использованием пин-баров. Метод пришёл на Форекс с фондовых и товарных рынков, при этом считается очень эффективным и на валютном. Вообще, появление пин-бара по ходу тренда вызывает очень сильное желание войти в рынок в противоположную сторону, или выйти из рынка, если сделка была открыта ранее. Поддаваясь эмоциям, большинство трейдеров делают это. Однако, зачастую появление паттерна пин-бар - это всего лишь желание маркетмейкеров избавиться от части игроков. И они это делают, заставляя часть трейдеров выйти из сделок, при этом движение продолжается по тренду без каких-либо разворотов или коррекций.
С некоторой вероятностью после появления паттерна пин-бар все же может произойти смена тренда, и цена действительно развернётся. Возникает вопрос - как распознать ситуацию с появлением пин-бара, после которого рынок развернётся, и как торговать в этом случае?
Вход по пин-бару против тренда.
Чтобы войти против тренда после появления пин-бара, нужно убедиться, что действительно будет разворот. В первую очередь необходимо определить, имеется ли на уровне появившегося паттерна опора в виде уровня сопротивления для восходящего тренда или поддержки для нисходящего. В большинстве случаев этих уровней для контртрендовых пин-баров нет, но если они все же есть, то будут служить дополнительным подтверждением к развороту.
Без опоры необходимо будет дождаться подтверждающего сигнала - появления следующей свечи, которая позволит определить дальнейшее вероятное направление движения цены. Если пин-бару предшествовал восходящий тренд, и после него появилась восходящая свеча значит, цена вступила в зону консолидации и входить в рынок не стоит, так как вероятность разворота тренда минимальная.
Образование свечи против предыдущего тренда, с большим телом по отношению к своему всему размеру (то есть, без длинных хвостов) как раз и станет сигналом к развороту движения:
Рис. 1. Сигнал о возможном развороте рынка после пин-бара.
В этом случае можно рассмотреть вход в рынок против тренда отложенным ордером. Если паттерн пин-бар образовался при восходящем движении, то при наличии сигнала о развороте в виде медвежьей свечи, следующей за ним, мы будем устанавливать ордер Sell Stop чуть ниже точки Low
этой свечи. Если нисходящий тренд решил развернуться и пойти вверх, то вход в рынок будет осуществляться при помощи отложенного ордера Buy Stop, который устанавливается чуть выше точки High
сигнальной бычьей свечи.
Стоп-лосс по контртрендовой стратегии устанавливается за хвост пин-бара. В зависимости от размера паттерна, размер SL может оказаться большим, особенно если учесть, что к моменту входа цена уже успевает пройти достаточное расстояние от уровня SL.
Уровень TP выставляется на расстоянии в 2 раза большем, чем расстояние до SL. Как вариант - тейк-профит устанавливается на ближайшем уровне поддержки/сопротивления.
Примеры торговли против тренда.
Рассмотрим несколько примеров торговли по контртрендовой стратегии после появления на графике пин-бара. На рис. 2 видим восходящий тренд, появляется пин-бар. Следующая за паттерном пин-бар свеча - также бычья. Вероятность разворота рынка минимальная, поэтому вход против тренда пропускаем:
Рис. 2. Пример ложного сигнала от пин-бара о развороте рынка.
В следующем примере вверху восходящего тренда также образуется пин-бар, после которого следует медвежья свеча. Она сигнализирует о возможной смене тенденции. Согласно правилам устанавливаем отложенный ордер Sell Stop под минимум нисходящей свечи, а стоп-лосс - за максимум пин-бара. Размер тейк-профита рассчитывается, как два размера стоп-лосса. В дальнейшем сделка отрабатывает, и трейдер получает свою прибыль:
Рис. 3. Пример сделки на продажу с контртрендовым баром.
Для фиксации прибыли при торговле по контртрендовому бару можно использовать и трейлинг-стоп. В следующем примере прибыль могла быть зафиксирована именно благодаря ему. Мы видим нисходящий тренд, образовался пин-бар, а после него последовала бычья свеча, ставшая сигналом к развороту рынка. Можно было установить отложенный ордер Buy Stop чуть выше этой свечи, а стоп-лосс установить под хвостом пин-бара. Цена пошла вверх, но ей не хватило буквально нескольких пунктов до тейк-профита, рассчитанного как два стоп-лосса. Но если бы сделка сопровождалась трейлинг стопом, то трейдеру удалось бы зафиксировать прибыль:
Стоит учесть, что даже при наличии всех сигналов к развороту тренда, сделки не всегда будут закрываться с прибылью. Если подтверждающая свеча не даст достаточного импульса для разворота, то тренд быстро восстановится, и трейдер "поймает лося". Это мы можем наблюдать на предыдущем скрине (рис. 4), где удачной сделке предшествовал паттерн пин-бар внизу нисходящего движения, после него появилась бычья свеча, но импульса не хватило для дальнейшего роста цены. Эта сделка была выбита из рынка, кстати пин-баром, который и стал отправной точкой для новой сделки.
Заключение.
Контртрендовая стратегия окажется очень эффективной при соблюдении всех правил её использования. Основное условие - наличие подтверждающей свечи, так как появление пин-бара - это ещё не сигнал к развороту, а лишь предпосылка. Вход в рынок при определении правильного сетапа Пин-бар
в 80% случаев принесет трейдеру прибыль.