Инвестирование с сервисом "Социальный трейдинг".

Автор: от .
  • 4
  • 1
  • 1
  • 5

Одной из возможностей инвестирования на рынке Форекс является вложение средств в рамках проекта Социальный трейдинг. Социальный трейдинг представляет собой систему взаимодействия между опытными трейдерами и инвесторами, и, как правило, работает на основе специальной торговой платформы. Проект реализован у нескольких брокеров, одним из которых является компания LiteForex.

В системе Социальный трейдинг участвуют две стороны. Первая сторона представлена трейдерами, обладающими достаточным опытом и мастерством в торговле на рынке Форекс. Свои торговые действия они транслируют в открытом доступе. Вторая сторона - менее опытные трейдеры либо обычные инвесторы, находящиеся в поиске новых источниках дохода. Благодаря сервису они имеют возможность копировать сделки более опытных участников рынка (по аналогии с платформой Mirror Trader) путем подключения к их счету.

Участвуя в системе Социальный трейдинг, в выигрыше остаются как инвесторы, так и провайдеры сигналов. В случае с инвесторами, участники получают возможность воспользоваться опытом профессиональных торговцев, вложить свои средства в новый источник дохода - и все это при минимальных затратах личного времени. При этом нет необходимости в знаниях торговли на Форекс - достаточно иметь общее представление о прибыльности и рисках.

Для начинающих трейдеров это возможность совершения первых шагов в торговле на Форекс с безопасным наращиванием капитала. В это время можно улучшать свои навыки, в частности, анализируя действия провайдеров сигналов.

Опытные трейдеры (они же Провайдеры сигналов или Лидеры) извлекают больше прибыли из торгового процесса, так как за доступ к копированию своих сделок они получают определенный процент дохода. Один из аспектов успешного инвестирования на базе платформы Социальный трейдинг - это грамотный выбор лидера. А вот как его осуществлять - мы сегодня и постараемся выяснить.

Как правильно выбрать трейдеров для копирования сделок?

От правильности выбора трейдеров для копирования сделок зависит доходность инвестиций. И именно трейдеров - а не одного трейдера, так как вложение средств в несколько счетов позволят диверсифицировать риски.

Чтобы определить, является ли провайдер действительно стоящим, необходимо проанализировать информацию о его торговле. В первую очередь необходимо проанализировать график его доходности. Он должен быть ровным, плавно возрастающим на длительном периоде времени. Если график сильно волатильный, то стратегия такого трейдера скорее всего нестабильна и неэффективна. Следует избегать провайдеров с кривой доходности, на которой наблюдаются резкие взлеты и падения:

Анализ графиков доходности счетов провайдеров.

Рис. 1. Анализ графиков доходности счетов лидеров - плавно возрастающий и волатильный.

Возрастающая кривая доходности с частыми и резкими просадками говорит о использовании довольно рискованной стратегии. Инвестировать в такую систему будет опасно - разве что можно выделить для нее определенный процент средств и постоянно контролировать торговлю по данному счету.

Количество заключенных сделок на счете также можно использовать в качестве критерия для анализа провайдера. Следует отдавать предпочтение трейдерам, которые уже совершили больше 100 сделок. Чем больше прибыльных сделок (особенно если они идут подряд), и чем больше совокупная их прибыльность - то тем выше вероятность, что это закономерный результат, а не просто удача:

Выбор счета для копирования по количеству сделок.

Рис. 2. Выбор счета для копирования по количеству заключенных на нем сделок.

Определить трейдера, торгующего по низкорисковой стратегии, можно, проанализировав его просадки на счете до того момента, как он вновь начал торговать прибыльно. Если после большого количества прибыльных сделок была осуществлена одна убыточная, но уменьшившая баланс счета в двое, то такая просадка будет говорить о слишком рискованной торговле. Максимальная просадка в лучшем случае не должна превышать 20% от размера баланса. А идеально – 2% процента от депозита, как рекомендуют правила мани-менеджмента.

Как правильно составить портфель провайдеров?

Как только вы определите на основе анализа доходности и рискованности торговли подходящих трейдеров для копирования сделок, окончательный выбор для формирования портфеля делайте на основе таких факторов, как:

  • - торгуемые активы;
  • - тайм-фреймы;
  • - результативность.

Включать в портфель рекомендуется трейдеров, которые используют в торговле различные инструменты: валюты, акции, сырье. Это позволяет снизить риски неудачной торговли с тем или иным активом.

Выбор счета для копирования сделок с учетом используемого на нем тайм-фрейма.

Что касается выбора тайм-фрейма - выбирайте то, что вам удобно. Чем дольше держатся сделки открытыми по принципу "купить и удерживать", тем ниже риски. Но при этом в портфель должны быть включены 1-2 лидера, торгующих на более коротких промежутках времени.

Результативность трейдеров, включаемых в портфель, также должна отличаться. Согласно вышенаписанному, отдавать предпочтение следует торговцам с низкорисковой стратегией и плавно повышающейся доходностью. Однако, вполне допускается включать в портфель лидера с более высокой прибылью и тяжелыми периодами просадки, доверив ему меньшую часть инвестируемых средств.

Именно на таком принципе построены безубыточные структурированные продукты компании Альпари – большая часть средств вкладывается в активы с низкой, но 100% доходностью, а меньшая часть – в рискованные, но высокоприбыльные продукты. В результате, если теряется меньшая часть вклада – прибыль от большей части компенсирует эту потерю и общий убыток равен нулю. Но если "стреляет проблемная часть" вклада – общий выигрыш будет очень весомым!

Со временем результативность трейдера может снизиться, и в этом случае инвестору необходимо будет принять решение о продолжении копирования его сделок или же исключения его из портфеля. Предупреждающим сигналом может стать изменение в управлении рисками, а именно - установка больших стоп-лоссов, увеличение размеров сделок, длительная просадка.

Психологическое состояние трейдера также может повлиять на его торговлю. Инвестору практически нереально определить, в каком состоянии находится провайдер, однако некоторые его действия могут свидетельствовать об определенных проблемах. Перед страхом получения новых убытков после крупных потерь трейдер может стать пассивным или очень осторожным, остерегаясь новых убытков. Либо наоборот, резко повысится рискованность его торговли, количество открываемых сдело или увеличение их размеров, использование больших стоп-лоссов, их частое передвижение, связанные с желанием отыграть потери. И в том и в другом случае можно предположить, что трейдер потерял контроль над своими эмоциями. О страхе говорит и установка трейдером стоп-лоссов и тейк-профитов после открытия ордеров - опытный трейдер устанавливает их до открытия. И именно такие моменты должны вас насторожить в первую очередь.

Как правильно следовать за провайдером?

От того, насколько грамотно инвестор будет следовать и осуществлять копирование сделок трейдера, будет зависеть итоговый результат. Важно помнить, что при копировании инвестор соблюдает те же принципы управления капиталом, что и лидер. Если лидер в одной сделке рискует 5% депозита, то и инвестор будет рисковать 5% своего депозита, что не соответствует правилам мани-менеджмента, где риск не должен превышать 2%. Поэтому, при копировании сделок трейдера следует обратить особое внимание на степень риска его торговли в каждой сделке.

Некоторые платформы социального трейдинга разрешают проанализировать график изменения эквити счета или его процентное изменение, что позволяет оценить эффективность работы различных провайдеров. Хоть результаты деятельности в прошлом дают возможность оценить мастерство лидера, они не могут гарантировать аналогичных прибылей в будущем, а в некоторых случаях и вовсе не отражают истинную картину. В частности, красивые результаты могут быть получены за счет использования в торговле системы Мартингейла, которая приемлема только для больших депозитов, но в большинстве случаев в итоге приводит к сливу депозита.

Выбрав успешных трейдеров для формирования портфеля, имейте ввиду, что у них могут быть периоды неудач. Но это не всегда повод исключать их из портфеля. Быстрая смена лидеров и исключение тех, кто начал показывать убыток, приводит к хаотичности, стабильность портфеля падает, а в это время торговля исключенного трейдера возвращается в привычное русло и начинает приносить прибыль ему, но уже не инвестору. Если даже в случае просадки трейдер не меняет свою стратеги, и придерживается прежних правил, то лучше переждать вместе с ним неудачу. Один период просадки - не повод для подобного решения.

Инвестирование с брокером LiteForex.

Возможность инвестирования с платформой Социальный трейдинг предлагает компания LiteForex. На сайте можно ознакомиться с открытым мониторингом лучших провайдеров, представляющих доступ к копированию своих сделок:

Рейтинг трейдеров сервиса "Социальный трейдинг" в LiteForex.

Рис. 3. Рейтинг трейдеров с сервиса Социальный трейдинг брокера LiteForex.

Инвестор может ознакомиться с результатами торговли трейдеров, проанализировать их и принять решение, в какой счет он готов вложить свои деньги. Для этого необходимо открыть счет инвестора в платформе Социальный трейдинг, и запустить копирование сделок выбранного провайдера. В Личном кабинете можно как начать копирование сделок, так и просто подписаться на трейдера, и следить за его торговлей и результатами. А если вы опытный трейдер - то можете зарегистрироваться в качестве провайдера сделок, и начать предоставлять доступ к копированию своих торговых действий:

Раздел инвестиций в личном кабинете клиента LiteForex.

Рис. 4. Раздел личного кабинета клиента LiteForex для инвестирования в Социальный трейдинг.

Отметьте, что доступ к созданию счета инвестора или провайдера сигналов возможен только после регистрации Личного кабинета и прохождения процедуры верификации!

Заключение.

Если у вас есть в наличии свободная сумма средств, но вы ограничены во времени и знаниях, чтобы самостоятельно оперировать ею на рынке Форекс, то можете рассмотреть вариант инвестирования в сервис Социальный трейдинг. У брокера LiteForex он функционирует на протяжении долгого времени, и в рейтинге можно подобрать достаточно успешных трейдеров для копирования сделок. При грамотном выборе провайдеров прибыльность инвестиции может оказаться в разы эффективнее, чем вложение средств в банковские депозиты.

Теги статьи: копирование сделок, LiteForex.
Отзывы, мнения и комментарии:

Наш опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Forex4you
RoboForex
InstaForex
Alpari
Forex-Market
GrandCapital
LiteForeх
FreshForex
AMarkets
MFX Broker
Другой...
Что это такое?


Показать все опросы



Облако тегов:

Поиск по облаку тегов:
показать все теги