Одной из сильных моделей разворота рынка на нисходящем тренде является паттерн Дракон
. Во время бычьего тренда сигналом о его смене на медвежий тренд будет являться появление Обратного Дракона
. По своей структуре фигура схожа с моделями Двойное дно
и Двойная вершина
, но имеет принципиальные отличия, которые мы рассмотрим ниже. Одинаково удачно торговать по модели Дракон
можно как на краткосрочных, так и долгосрочных тайм-фреймах и на любых валютных инструментах. Торговля по этому паттерну Прайс Экшен характеризуется низкими рисками и высокой прибыльностью.
Начинается формирование фигуры Дракон
с головы, представляющей собой локальный ценовой максимум от повышающейся коррекции на медвежьем рынке (основной тренд - нисходящий). После формирования этого максимума цена снижается и делает волнообразное движение, формируя тем самым первую лапу, горб и вторую лапу. Первая лапа представляет собой локальный минимум цены от первого тестирования уровня "голова - горб", который выступает уровнем поддержки для цены. Вторая лапа формируется от второго тестирования этого же уровня. Разница между минимумами первой и второй ноги обычно составляет 5-10%. Если на второй лапе образуется дивергенция, то это сигнал, подтверждающий появление паттерна. Наблюдать дивергенцию можно, анализируя график и такие осцилляторы, как стохастик, MACD, RSI.
Графически ценовую модель можно представить следующим образом:
Рис. 1. Графический вид паттерна Дракон
.
Между второй и третьей ногой образуется вершина, которая представляет собой горб Дракона
. Это вершина является локальным максимумом коррекционного движения нисходящего тренда. Соединение трёх точек - первой ноги, горба и второй ноги как раз и даст нам уже знакомый разворотный паттерн Двойное дно
. В большинстве случаев максимум горба располагается между уровнями 38% и 50% сетки Фибоначчи, растянутой от головы до "низшей" из лап. Если провести через максимумы головы и горба трендовую линию, то её прорыв и будет являться сигналом к развороту тренда.
Образовываться фигура Price Action Дракон
может и на восходящем тренде (Обратный Дракон
), и её построение аналогично тому, что и на нисходящем, разве что рассматривать фигуру и её составляющие следует в зеркальном отражении. Так, голова и горб будут являться локальными минимумами, а лапы - максимумами цены, сформированными в результате тестирования уровней сопротивления.
О формировании фигуры будет свидетельствовать пробой трендовой линии, соединяющей локальные максимумы (для паттерна Дракон
) или локальные минимумы (для паттерна Обратный Дракон
) головы и горба.
Торговля по паттерну Дракон
.
Вход в рынок по паттерну Дракон
осуществляется только после полного формирования фигуры, а это, в свою очередь, происходит после пробития ценой трендовой линии, соединяющей собой максимумы головы и горба на нисходящем тренде, или их же минимумы на восходящем.
Чтобы снизить риск неправильного входа в рынок, в случае ложного пробития линии тренда "голова-горб", следует дождаться, когда свеча закроется явно выше этой линии.
Уровень стоп-лосса при торговле по паттерну Дракон
должен устанавливаться на несколько пунктов ниже наиболее дальнего минимума одной из ног. Цель для закрытия сделки - это уровень тейк-профита, расположенный на расстоянии, равном расстоянию от точки пробития трендовой линии до максимума головы. Расстояние, которое пройдет цена до своей цели, называется хвостом дракона. Но рациональнее осуществлять вход в рынок двумя ордерами, либо по ходу движения цены осуществлять частичное закрытие сделки. Для частичной фиксации прибыли первая цель может располагаться на уровне максимума (минимума) горба дракона. При этом сделку следует переводить в безубыток при достижении первого уровня тейк-профита. Второй раз стоп-лосс можно подтянуть за ценой и установить его на уровне высоты горба, когда она достигнет середины хребта. В целом, можно (и нужно!) использовать рекомендации по безопасному входу в сделку и Правилу Сейфа
.
Таким образом, трейдер максимально снижает свои риски, а также делает возможным получение максимальной прибыли от сделки, даже если цена не достигнет второго целевого уровня:
Рис. 2. Паттерн Дракон
на графике.
Взятие прибыли, при торговле по паттерну Дракон
, возможно и на важных уровнях 38.2%, 50% и 100% инструмента МТ4 Линии Фибоначчи
, который растягивается от максимума головы до минимума второй ноги (для нисходящего движения). Помимо дивергенции, к сигналам, подтверждающим формирование паттерна, можно отнести образование разворотной свечи, а также увеличение объёмов торговли.
Следует иметь в виду, что правильно сформировавшаяся фигура Дракон
может быть разрушена в момент выхода важных экономических новостей Форекс, поэтому следует следить за календарем новостей и не "торговать Дракона" в такие моменты.
Преимущества использования паттерна Дракон
в том, что правильное его распознавание даёт большие шансы на закрытие сделки с прибылью при невысоких рисках. Причём влиться в рынок по основному тренду получается практически в самом его начале.